企業の運用能力を分析するための30の指標式収益性分析 1. 純利益率 = (純利益/売上高) × 100%;比率が大きいほど、会社の収益性が高くなります。 2. 純利益率 = (純利益/総資産) × 100%;比率が大きいほど、会社の収益性が高くなります。 3. 純利益率 = (純利益/株主資本) × 100%;比率が大きいほど、会社の収益性が高くなります。 4. 総資産利益率 = (総利益 + 支払利息) / 平均総資産 × 100%;比率が大きいほど、会社の収益性が高くなります。 5. 営業利益率 = (営業利益/営業利益) × 100%;比率が大きいほど、会社の収益性が高くなります。 6. 費用対利益率 = (総利益/総費用) x 100%;この比率が大きいほど、企業の運営効率が高くなります。 収益品質分析 1. 総資産のキャッシュ回収率 = (営業活動による純キャッシュフロー / 平均総資産)×100%業界平均と比較して分析します。 2. 利益キャッシュ比率 = (純営業キャッシュフロー/純利益) x 100%;比率が大きいほど、会社の利益の質が高くなり、その値は通常 1 より大きくなります。 3. 売上現金回収率=(商品販売またはサービス提供により受け取った現金/主要事業からの純利益)×100%値が大きいほど、売上金回収能力が強くなり、売上品質が高くなります。 債務支払能力分析 1. 純運転資本 = 流動資産 - 流動負債 = 長期資本 - 長期資産:連続する複数の期間における企業の価値を比較し、比較分析を行います。 2. 流動比率 = 流動資産 / 流動負債業界平均と比較して分析しました。 3. 当座比率 = 当座資産 / 流動負債業界平均と比較して分析しました。 4. 現金比率 = (現金および現金同等物 + トレーディング金融資産) / 流動負債;業界平均と比較して分析しました。 5. キャッシュフロー比率 = 営業活動によるキャッシュフロー / 流動負債業界平均と比較して分析しました。 6. 負債対資産比率 = (総負債/総資産) × 100%;比率が低いほど、会社の債務返済がより確実になり、融資がより安全になります。 7. 資産比率と自己資本倍率:資産比率=総負債/株主資本、自己資本倍率=総資産/株主資本。自己資本比率が低いほど、会社の債務返済は確実となり、融資も安全になります。 8. 利息カバレッジ比率 = EBIT / 支払利息 = (純利益 + 支払利息 + 法人税費用) / 支払利息: 利息カバレッジ比率が大きいほど、利息の支払いが安全になります。 9. キャッシュフロー・インタレスト・カバレッジ・レシオ = 営業活動によるキャッシュフロー / 支払利息;キャッシュフロー・インタレスト・カバレッジ・レシオが大きいほど、利息の支払いは安全になります。 10. 営業キャッシュフロー対負債比率 = (営業活動によるキャッシュフロー/総負債) × 100%;比率が高いほど、総負債を返済する能力が強くなります。 運用能力分析 1. 売掛金回転率:売掛金回転時間 = 売上高 / 売掛金売掛金回転日数 = 365 / (売上高 / 売掛金)売掛金対売上高比率 = 売掛金 / 売上高;業界平均と比較して分析します。 2. 在庫回転率: 在庫回転時間 = 売上高/在庫;在庫回転日数 = 365/(売上高/在庫)在庫収益比率 = 在庫 / 売上高: 業界平均と比較して分析します。 注: 別の方法としては、在庫コスト計算を使用する方法があります。 3. 流動資産回転率:流動資産回転率 = 売上高 / 流動資産。流動資産回転日数 = 365 / (売上高 / 流動資産)流動資産対売上高比率 = 流動資産 / 売上高業界平均と比較して分析します。 4. 純運転資本回転率:純運転資本回転率 = 売上高 / 純運転資本。純運転資本回転日数 = 365 / (売上高 / 純運転資本)純運転資本対売上高比率 = 純運転資本 / 売上高;業界平均と比較して分析します。 5. 非流動資産回転率:非流動資産回転率 = 売上高 / 非流動資産。非流動資産回転日数 = 365 / (売上高 / 非流動資産)非流動資産対売上高比率 = 非流動資産 / 売上高;業界平均と比較して分析します。 6. 総資産回転率:総資産回転時間 = 売上高 / 総資産:総資産回転日数 = 365 / (売上高 / 総資産)総資産対売上高比率 = 総資産 / 売上高;業界平均と比較して分析します。 開発能力分析 1. 株主資本増加率=(当期株主資本増加額/株主資本期首残高)×100%複数の連続期間における企業の価値を比較し、発展の傾向を分析します。 2. 資産増加率 = (当期の資産増加額 / 資産の期首残高) × 100%企業の複数の連続期間の値を比較して開発動向を分析する 3.売上高成長率=(当期営業利益の増加額/前期営業利益)×100%複数の連続期間における企業の価値を比較し、発展の傾向を分析します。 4. 純利益成長率 = (当期純利益の増加額 / 前期純利益) × 100%;複数の連続期間における企業の価値を比較し、発展の傾向を分析します。 5. 営業利益成長率=(当期営業利益増加額/前期営業利益)×100%複数の連続期間における企業の価値を比較し、発展の傾向を分析します。 |
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