ビジネスデータテーブル（年間売上高1億円以上の店舗と同じスタートラインに立つための2つのテーブル）

2つのテーブルがあれば、あなたの店舗は年間売上高1億を超える店舗と同じスタートラインに立つことができます。

最近、多くの企業と話をしていますが、目標売上に基づいて目標達成のための基礎データを逆算するための表の使い方を知らない企業が多いことに気づきました。また、どのような状況でプラスのキャッシュフローとプラスの純利益を達成する必要があるかを計算する方法も知りません。実際、これらを計算することさえできないのであれば、それは計画や目標なしに物事を行っているのと同じです。多くの場合、どこに問題があるのか​​分かりません。問題がわからなければ、タイムリーな調整や最適化を行うことができません。

より多くの企業が自社をより明確に理解できるようにするために、今日は 2 つの表を使用して年間計画と月間計画を改善する方法と、計画目標をさまざまな基本データに細分化する方法について説明します。

今後の運用で問題が発生した場合、この 2 つのテーブルのデータから問題をすぐに見つけることができ、データのパフォーマンスに基づいてターゲットを絞った対応や最適化を迅速に行うことができます。

説明する部分は 2 つあります。

1.年間目標運営予算の策定

2.基本的なデータ分解

1.年間目標運営予算の策定

これは私が作成した年間目標運営予算計画です。記事の内容を必ず表の内容に沿ってお読みください。表内のデータは、図に示すように仮想データです。

このテーブルは、いくつかの固定値を設定した後、関連する操作値を自動的に計算できます。上記の表では、店舗の運営データをより明確に確認できます。

店舗を運営する上で最も重要な3つのポイントは、売上、コスト、利益です。オペレーターが行うすべてのことは、この 3 つの基本ポイントを中心に行われていると言えます。オペレーターがこれら 3 つの基本ポイントを完全に理解できない場合、そのオペレーターは適格なオペレーターとは言えません。

キャッシュフローもあります。利益はキャッシュフローを意味するものではありません。キャッシュフローがプラスの店舗は利益の出る店舗です。

表からこれら 4 つの基本ポイントの構成要素を分析してみましょう。

1. 販売：

売上高は、店舗の規模や運営能力を直接反映するデータです。

売上高は、総売上高と純売上高という2つの概念に分けられます。これは、特に靴やアパレルの場合、電子商取引では通常、オフラインの販売チャネルに比べて返品率が比較的高いためです。総売上高は総売上高を指し、純売上高は総売上高から返品を差し引いたものです。純売上高は店舗の実際の売上高です。

計算式：売上高＝総売上高×（1-返品率）

2. 費用:

この表のコストは、購買コスト、販売コスト、管理コストの 3 つの概念に分かれています。

調達コスト

それは商品の購入費用です。私は婦人服を販売しているので、この表の該当商品購入には春夏新作商品購入と秋冬新作商品購入が含まれます。他のカテゴリーであれば、この2つのアイテムを組み合わせて新しい商品を購入することができます。これら 2 つの次元のデータを知っておくのは、後でキャッシュフローを計算するためです。

売上原価

販売コストとは、商品を販売する際に商人が負担する費用を指します。表中の販売コストの定義は、販促費、広告宣伝費（企業規模が大きくマーケティング部門がある場合、広告宣伝費と販促費を別々に計算する場合もあります。組織が小さく、そのような支出がない場合は無視できます）、運賃、販売インセンティブ（従業員手数料）、プラットフォーム手数料、新品販売コスト（新品コスト）、中古品販売コスト（中古品コスト）です。

販促費、広告費、販売インセンティブ、プラットフォーム手数料、配送費は、事前に設定された固定費であり、表ではパーセンテージとして計算されています。例えば、販促費が 20% を占める場合、計算式は「販促費 = 純売上高 × 20%」となります。

新品と中古品の売上原価を設定する必要があるのはなぜですか?店舗では在庫備蓄があると完売率100％を達成することが難しく、新商品を継続的に追加する必要がある一方で旧商品は減価の問題があるため、新旧商品の区別をする必要があります。

新製品販売コストの計算式は、新製品販売比率×純売上高／新製品販売割引／乗数です。

中古品販売原価の計算式は、中古品販売比率×純売上高／中古品販売割引／乗数

比率：商品を販売する際、その商品の仕入原価と販売価格の比率を指します。簡単に言えば、何回売りたいかということです。計算式は、単品販売価格/単品購入コスト=比率

新品および中古品の販売割引: たとえば、一部の店舗ではプロモーション活動を行う際に一定の割引を提供しています。こちらは販売割引です。販売割引を管理することは、売上や利益に直接関係するため、店舗の日常運営において非常に重要な指標です。それをうまくコントロールできるかどうかで、儲かるかどうかが決まります。

管理コスト

店舗にオフィススペースと従業員がいる限り、管理コストが発生します。ここでは管理費を固定費と償却費の2大項目として設定しています。

固定費：従業員の給与、会場費、オフィス経費（電気代、文房具代など）、写真撮影代、その他の経費。これらはほとんどの電子商取引企業にとって固定費です。

償却費：財務部門の償却、人的資源の償却、倉庫および物流の償却、マーケティング部門の償却、および製品部門の償却。企業がオンラインとオフラインの両方のチャネルを持っている場合、または各プラットフォームが独立して運営されている場合は、償却費を分離する必要があります。そうでない場合は、固定費と組み合わせる必要があります。これは、自分の店舗の実際の状況に基づいて策定する必要があります。

3. 利益:

利益については、粗利益、限界利益、純利益の 3 つのベーシスポイントを設定しました。

粗利益：

計算式：粗利益率＝1-（商品製造（仕入）コスト／売上高）ですが、表で使用した計算式はこれではありません。私は別の計算式を使用しました: (乗数 × 売上割引 - 1) / (乗数 × 売上割引)、この式でも粗利益率を計算できます。

計算式：売上総利益＝売上高×売上総利益率

限界利益:

限界利益とは何ですか?文章での説明は、商品1単位の売上増加によって生み出される利益です。実際には、販売コストを差し引いた後に得られる利益です。この利益がわかれば、この製品単位が今後も生産され、販売されるかどうかがわかります。

計算式：限界利益率＝粗利益率－販促費比率－広告費比率－運賃比率－販売報酬比率－プラットフォーム手数料比率

計算式：限界利益＝売上高×限界利益率

純利益:

限界利益がわかったら、固定費と償却費を差し引くことで純利益を簡単に計算できます。

計算式：純利益＝限界利益－固定費－償却費

累計純利益 = 前期純利益 + 当期純利益

4. キャッシュフロー:

実際、多くの企業はキャッシュフローの概念を持っていません。彼らは、純利益がプラスであれば、誰もが幸せだとよく考えます。しかし、純利益がプラスでもキャッシュフローがマイナスの場合、キャッシュフローはその後の業務に直接影響するため、実際には利益を上げていないのと同じである（商品が売れず在庫になっている）と考えたことはありますか。手元に現金がない場合は、どうすればいいでしょうか?

どのような状況で純利益はプラスになるが、キャッシュフローはマイナスになるのでしょうか?新しい商品を購入したり、過剰生産したりすると、キャッシュフローがマイナスになります。この状況は、履物と衣料品のカテゴリーで最も頻繁に発生します。多くの店舗は売上データや利益が良好であっても、最終的には倒産してしまいます。なぜ？在庫が多すぎて困っています。

このような状況を避けるにはどうすればよいでしょうか?新製品の売り切れ率を管理し、表を作成してデータ分析を行い、キャッシュフローを常に追跡し、新製品の売り切れ率が基準を満たしていない場合は、さまざまなマーケティング手法を使用して新製品のトラフィックと売上を増やします。

計算式：キャッシュフロー＝純利益－春夏新作仕入－秋冬新作仕入－チャネルデポジット＋中古品販売費＋新品販売費

累積純キャッシュフロー = 当期キャッシュフロー + 前期キャッシュフロー

上記の表とコンテンツを組み合わせることで、年間予算を明確に把握できるため、純利益とキャッシュフローをプラスにするために、達成する必要がある売上高、どの販売割引、プロモーション費用、広告費用などを制御できるかがわかり、日常業務でリアルタイムの調整と最適化を行うことができます。

時間の制約があるため、まずは年間目標運営予算書についての記事を書き終えて掲載します。次回の基本的なデータ分析に関する記事は、テキストコンテンツの整理が終わり次第公開する予定です。

基本的なデータ分解表は図のようになります。

本日のシェアはここで終了です。参考用に新しい年間目標運営予算フォームを作成したくない友人がいたら、私に頼んでください。私は電子商取引のXiaoshaです。電子商取引の運営とプロモーションの知識について詳しく知りたい方は、私をフォローしてください。

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